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社科院杜兰金融硕士｜透过金融界资深人士看金融管理硕士课程

时间：2021-09-27     点击：   【打印此页】  【关闭】

中国社会科学院研究生院金融硕士教育中心是在全国金融硕士专业教育指导委员会的指导下，我院着力打造的一个独具特色的金融硕士专业教育品牌。中心以提供最前沿的金融实务课程为教学内容；以高质量高水平的师资队伍为依托，携手中国社会科学院其他系所，着力培养具有金融实践能力与创新能力的杰出专业人才。
我院金融硕士教育中心是以研究生院党委书记、副院长为主任的教学管理机构，主要负责MF教育的招生、教学和管理工作。中心下设招生外联部、教学管理部、学科建设部、学生管理部和实习中心。中心目前设有望京（原校区）和社科院研究生院良乡校区两处办公地点。
中国社会科学院研究生院—杜兰大学金融管理硕士项目是国内权威的中外合作办学金融硕士课程，将前沿理念、实践操作和政策导向融会贯通，帮助学员系统了解金融市场和相关产品，让学员掌握并熟悉前沿的金融理论及其衍生工具的应用。
中国社会科学院研究生院与杜兰大学金融管理硕士项目学制为1年半，分为4个学期，包括中、英文必修课程各6门。
第一学期：金融机构与市场、公司金融、计量经济学
金融机构与市场：社科院研究生院教授，全中文。主要学习金融市场原理，组织和运行，金融市场的最新发展及未来的趋势；金融市场的微观机制和实际操作能力；中国金融市场工具、创新与应用。
公司金融：社科院研究生院教授，全中文。主要学习企业与金融市场的关系；价值管理和风险管理；公司生产经营与资本运营两个层次的金融活动。
计量经济学：社科院研究生院教授，全中文。主要学习计量经济学。
第二学期：金融监管与法律、国际金融、Investment&Asset Pricing
金融监管与法律：社科院研究生院教授，全中文。主要学习分析监管的具体问题；分析监管改革存在的现实和下一步的发展方向。
国际金融：社科院研究生院教授，全中文。主要学习分析货币的汇率走势、影响；分析国际收支可持续情况、国际资本流动情况；典型国际金融危机对中国的借鉴意义；人民币自由兑换及国际化问题；当今国际货币体系存在的问题，并了解国际金融体系的改革方向。
Investment&Asset Pricing（投资与资产定价）：杜兰大学商学院教授，全英文。主要学习资产定价中风险和回报的基本原则；现代投资组合理论；从市场指数、投资策略和风格、市场效率和行为金融学进行事件分析。
第三学期：Valuation、Options&Other Derivatives、Fixed Income Analysis
Valuation（估值）：杜兰大学商学院教授，全英文。主要学习对企业进行定价估值；在金融活动中进行科学有效的估值定价。
Options&Other Derivatives（期权与其他衍生工具）：杜兰大学商学院教授，全英文。主要学习规避特殊种类的风险或者改变投资组合收益的分配的工具；衍生产品市场的监管方向。
Fixed Income Analysis（固定收益分析）：杜兰大学商学院教授，全英文。主要学习套利；贴现函数；利率风险的特点和衡量手段；固定收益投资组合的利率风险标准度量；期限结构的因子模型。
第四学期：Risk Management、Portfolio Management、金融管理案例讨论、金融管理硕士
Risk Management（风险管理）：赴杜兰大学进行为期两周的学习，全英文。主要学习降低风险的金融工具及其各自的利弊；使用和运用金融衍生工具来降低利率和货币风险；套期保值者、投机者和套利者之间的差异，场外交易方式和公共金融工具之间的差异；定价和估值远期、期货和掉期的使用；金融期权和组合策略的运用。
Portfolio Management（投资组合管理）：赴杜兰大学进行为期两周的学习，全英文。主要学习投资政策说明书的发展；形成资本市场回报的预期；定义战略战术资产配置；执行投资组合决定；监测和投资组合再平衡；衡量绩效、归因和评估。
金融管理案例讨论：社科院研究生院教授，全中文。主要学习房地产信托传统及创新业务；金融资产结构变化；互联网金融的理论研究和案例分析；博弈论应用与经济学发展；分析中国股票市场；公开市场操作与货币政策传导；利率市场改革路径研究；利率市场化与地方债的发行；人民币互换与国际化；日本宽松货币政策与TPP的影响；中国货币政策制定操作。
中国社会科学院与美国杜兰大学金融管理硕士真的那么好吗？我说不行，老师说不行，学生说好那才行。
金融管理硕士首期学员郭滨拥有超过15年的金融、经济及相关产业从业经验，专注于私人银行、财富管理领域，现任中国民生银行私人银行部业务运营中心总经理。作为北京大学文学、经济学双学士和优秀毕业生，杜兰大学商学院学生的刻苦仍给郭滨留下了深刻印象，同时他自己也体验了一把高强度的商学院学习生活。
课程对郭滨来说既熟悉又陌生，作为金融界资深人士，他完全有能力独自开讲一门金融管理的高校课程，也负责过大小不计其数的业务培训，他属于在学业上独具天赋、在课程间游刃有余地游走的那一类。但时隔多年以学生的身份重返校园，参加社科院研究生院-美国杜兰大学的金融硕士项目，他并不敢怠慢，对高度浓缩的课程安排全力以赴，翻开他的笔记本可以看到这18个月来郭滨的体悟和思考
Jan.
《金融监管法律》-在金融的世界里，不光有行为、有创新、更有规则、规范、规矩、这门课提供了尺度
Note：金融创新与金融监管是一对矛盾又统一的难兄难弟，就像带着镣铐跳出最好的华尔兹一般。作为金融从业者或者金融研究生，换个视角看自己的行为，更有跳出圈子看世界的领悟与快意。而带领我们看世界的正式这个研究领域的大咖胡斌教授，多说无益，不如亲自前来体验一把社科院明星教授的能量场。
Mar.
《计量经济学》-大数据分析？云平台战略？先学好计量经济学吧，这里有最有效的数据分析工具与方法。
Note：在“互联网+”、“大数据”、“云计算”等热词的轰炸中，能静下心来听一听王美艳教授的计量经济学，有一种返朴归真、如沐春风之感。原来，是商业驱动数据分析，还是数据分析驱动商业，在这里早就有了最好的答案。
Apr.
《国际金融》-要想从宏观层面看金融世界，国际金融工科就是最好的一面镜子。
Note：当今国际金融的格局是怎样形成的？如何分析强势美元格局？如何看待人民币国际化之路？这些问题不仅是书斋里的学问，更是全球背景下每一位关心自身资产配置的人所关心的课程。徐奇渊教授将经典的宏观经济学供给需求曲线运用到当下的国际金融个问题分析上的方法最令人印象深刻。
Jun.
《估值》-面对一切资产的价值，以及一切有价值的资产，你该如何判断？估值课将给你答案。
Note：我们工作或者生活中经常进行的价值判断，这背后的衡量标准是什么，可能大部分人都不清楚。Li Zhi教授的估量课给了我们诸多启示，尤其在权益性资产的估值定价中，集中模型讲的清楚明白。如果将自己给IPO掉，该如何估这个值呢？
Jul.
《齐全与衍生品》选择权产生价值，派生产生溢价。这是探讨关于衍生品的标的变量的“烧脑”课程。
Note:“To be or not to be”，人生永远面对着选择，由此产生纠结，可真不是一般的“烧脑”。这门课正是讲选择权在金融领域的意义，为了将如此复杂的课程讲透，Suman Banerjee教授竭尽全力，同学们亦全力以赴。在操练了布莱克-斯科尔斯-默顿模型，参透了二叉树的真谛，手绘了无数张看涨看跌收益图后，终于可以享受透彻领悟“期权、期货、衍生品”带来的畅快和释然。
Aug.
《投资与资产定价》-作为金融学的一门大课，奠定了其他多门课的基础，不仅让我们链接到投资是什么、投什么以及怎么投，还让我们对投资在金融世界中的地位印象深刻。
Note：一门充满高密度“干货”的必修课，任课老师Bill Reese 教授严肃有余、活泼不足，课堂中尝尝充满了紧张的气氛。不过中国学生其实很适应，我们有句话叫“湍急、紧张、严肃、活泼”，一场严肃的学习活动中，活泼只是最后一位。还有紧锣密鼓的大考和小考，仿佛回到学生时代。
Dec.
《风险管理》-有人说，金融的本质就是如何经营风险。是这样吗？风险管理课会告诉你关于金融风险的经典理解。社科院金融硕士
Note：无论好恶、无论对错，风险就在那里，不增不减，关键是我们该如何对冲风险，以及如何将风险控制在可承受的领域与范围之内。何止在金融领域，人生亦是如此。在新奥尔良最美好的季节，严谨的Chitru fermando 教授用《风险管理》课给了我最好的启迪。

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