社科院与美国杜兰大学金融管理硕士如何逆袭自己的成功人生，先看看它的美方课程吧！
当年华还在，青春不老，我们又都站在了人生哪一个十字路口上。徘徊、迷茫，灰暗或许是因为我们还会想起。用笔去执着书写那未曾老去的年华，给自己成长历程一份回忆。社科院与美国杜兰大学金融管理硕士项目的学员都来自不同的地方，不同的行业，在这里有难以忘怀的人或事。一起看看吧！
作为中国社会科学院大学（研究生院）第一个中外合作办学项目，金融管理硕士项目发展至今已有11年，成功举办9期，累计培养毕业生近400人，为国家金融行业培养了一批优秀的专业人才。中国社会科学院大学与美国杜兰大学合作举办的金融管理硕士学位教育项目（简称MFIN）于2012年6月正式获得教育部审批，批准书编号：MOE11US1A20121203N。项目每期招生60人，学生在职学习，学制18个月。学生录取后将在美国杜兰大学注册学籍，同时在教育部中外合作办学学生注册系统中注册，毕业后将获得美国杜兰大学金融学硕士学位证书及教育部留学服务中心颁发的国（境）外学历学位认证书。
中国社科院作为国内一流的智库机构，在人才培养、学术研究、创新孵化方面有高度融合、成熟完善的体系，而社科院提供的师资力量能够更好的结合时政背景，为学员提供更多超越专业知识本身的观点；而美国杜兰大学商学院的金融管理专业多年来也为全球金融领域提供了一大批优秀人才，美式教学中系统性的授课逻辑、精算和数理能力的重视培养也都和国内授课内容进行了有机的结合，融合中美两国金融市场实情的授课内容是我选择 MFIN 重要原因。中国社会科学院-美国杜兰大学金融管理硕士 MFIN也是为数不多在教育部涉外监管网认证的金融管理硕士项目，这不仅是项目教学质量的有力保障，更是最终获取的学历学位能否被企事业单位认可的决定性因素。
来社科院与杜兰大学金融管理硕士项目中学习的同学，大部分人都是芸芸众生中的普通人，为什么在众多平凡的人中，他们会成功逆袭自己的人生呢？这要从它的课程说起。
社科院与美国杜兰大学金管理硕士项目共授12门课，大家很好奇外方课程是怎样的。一起进来看看吧！
美方课程1.投资与资产定价：本课程从金融市场的三个重要部分：股票、期权、债券分别切入。股票部分以Markowitz 投资组合理论为主线，重点讲授均值-方差分析方法、有效前沿与资本市场线的构造、CAPM 理论等；期权部分将对简单的期权组合策略收益进行分析，还将介绍期权的两种经典定价模型：Black-Scholes-Merton 模型及二叉树模型，最后讲解如何利用Monte Carlo 方法为路径依赖期权定价。债券部分介绍债券市场的基本概念，讲解如何提取债券的未来现金流，并利用到期收益率分析债券的溢价折价情况等。
美方课程2.投资组合管理：本课程涵盖了权益类资产投资理论的大部分内容，重点讲授了有效市场假说及其检验、Markowitz 投资组合理论、CAPM 理论、因子模型及其应用，以及多种投资组合绩效衡量指标。此外，课程还介绍了估值方法、常见的投资策略等等。学习完课程后，同学们能够更加深入地理解金融学中 Alpha、Beta 的含义，理解什么是主动投资、被动投资，理解为什么要从各个角度建立不同的投资绩效衡量指标等。
美方课程3.风险管理：本课程首先从公司财务报表的角度理解风险管理，理解项目的净现值如何随风险变化、理解财务杠杆与经营杠杆的作用。其次是利用投资组合理论进行风险管理。最后讲解最重要的几种风险管理度量——VaR、方差，以及他们之间的关系和在投资组合理论中的应用。最后重点讲解如何利用金融衍生品工具对冲风险、分别介绍了期权、远期、互换在对冲中的应用。在此基础上，还重点介绍了利率期权，远期利率协议（FRA）、外汇远期、利率互换等在风险管理实务中十分重要的几种衍生品的应用。本课程是在此前诸多课程的综合，旨在帮助大家回顾先前学习过的诸多金融理论的同时，还让大家更深入地理解了如何将金融理论与工具应用到实务之中
美方课程4.估值：本课程通过介绍贴现现金流、期权工具等一系列重要方法，指导如何对企业进行定价估值。通过案例分析地学习在一系列金融活动中（例如评估投资风险、上市、企业并购等）进行科学有效的估值定价。
美方课程5.期权与其他衍生工具：本课程将解释什么是期权以及期权是如何定价的，首先解释期权的基本知识以及对其价格的套利限制。主题包括收益图、买卖权平价，以及简单的交易策略。接着，引入复制投资组合的概念并说明此概念在期权定价方面的作用。接着介绍二项式期权定价模型。随后的主题包括影响期权定价的因素、Δ和γ、风险中性定价、对于支付和不支付股息的股票的布莱克-斯克尔斯期权定价模型，以及蒙特卡洛模拟。同时还将探讨期权定价和风险管理概念的企业应用。
美方课程6.固定收益分析：本课程重点讲解债券等固定收益证券的现代理论知识，包括利息理论、债券基础知识和 TIPS、STRIPS 等众多债券品种的定价方法与交易机制以及利率期限结构、债券的利率风险等。课程还着重讲解了久期、修正久期、凸性、PVBP 等重要的债券利率风险指标的含义与应用。最后介绍了固收衍生品，包括利率期货、利率上下限、利率互换等常见的利率衍生品以及它们在对冲投资中的应用。
外方课程都如此吸引人，那么中方课程肯定也会很棒，社科院与美国杜兰大学金融管理硕士每期招生60人，想学习的同学要提前准备报名材料。
